Zur finanzwirtschaftlichen Planung werden auf der Grundlage von strategischen Geschäftsplanungen die folgende Finanzplanungen und -instrumente festgelegt:
- Ermittlung des Kapitalbedarfs (kurz-, mittel- und langfristige Sicherheitsreserve)
- Festlegung der Finanzstrategie und der Finanzierungsregeln
- Auslotung der Finanzierungsmöglichkeiten (Bewertung alternativer Finanzmittel)
- Beschaffung der erforderlichen Finanzmittel (Vorbereitung von Finanzkonzepten)
- Sicherung der (absoluten und relativen) Liquidität
- Erstellung eines (festzuschreibenden) Finanz- und Liquiditätsplanes
- Erhaltung und Kontrolle der Rentabilität
- Pflege der Bankkontakte und laufende Berichterstattung
Für die finanzwirtschaftliche Steuerung und Kontrolle werden die entsprechenden Methoden und Instrumente zusammen mit den unternehmenseigenen Fachspezialisten erarbeitet und eingeführt.
Finanz-Dienstleistungen